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Axiom Climate Financial Bonds

Investir sur les institutions financières leaders en matière de climat

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement de ce produit est de réaliser, sur un horizon d'investissement de 3 ans minimum, une performance nette de frais de gestion égale ou supérieure à celle de l'indice de référence, BofA Contingent Capital Index (coupons réinvestis), en intégrant des investissements répondant aux critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Le produit cherche à améliorer la prise en compte des aspects climatiques grâce au score Axiom Climate Readiness Score (ACRS), qui permet d'investir dans les institutions financières leaders dans l'intégration des considérations relatives au changement climatique.

SFDR

Art. 9

Valeur liquidative

1 098,64 CHF

Performance depuis le début de l'année

-0,96 %

Profil SRI

1 2 3 4 5 6 7

Horizon d'investissement

3 ans

Label

Toward Sustainability

Données au 01 avril 2026

Adrian Paturle

Associé-Gérant / Gérant de Portefeuille

Avant de rejoindre Axiom Alternative Investments en 2009, Adrian Paturle a travaillé chez Rothschild & Cie Gestion en qualité de Gérant Obligataire. Il a géré pour environ 1 milliard d’euros de portefeuilles d’assurance sous mandat, 400 millions d’euros de fonds de Crédit investis sur des émetteurs de qualité « Investment Grade » et « High Yield », tant sur les obligations physiques que sur les « Credit Default Swap ». Il a ensuite géré un fonds investi sur les obligations catastrophes dont les encours avoisinaient 100 millions d’euros. Auparavant, Adrian Paturle a occupé des fonctions de gérant quantitatif crédit chez ABF Capital Management où il gérait un portefeuille d’environ 200 million d’euros. Adrian Paturle est diplômé de l’école d’actuaire de Lyon ISFA et d’un DEA en finance. Adrian est actionnaire d’Axiom Alternative Investments.

Echelle de risque SRI allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible (ce qui ne signifie pas sans risque), au plus élevé. Le score indiqué combine le risque de marché et le risque de crédit, il peut évoluer dans le temps.

Le Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) est un ensemble de règles européennes qui vise à rendre les fonds d'investissement plus comparables entre eux sur les critères de durabilité et à accroître la transparence pour les investisseurs finaux. Le SFDR se concentre sur plusieurs indicateurs extra-financiers prédéfinis pour évaluer la durabilité du processus d'investissement sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Le rendement peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des devises, pour les parts qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.

Historique de performance (base 1000)

Valeur liquidative au 01 avril 2026 : 1 098,64 CHF

Axiom Climate Financial Bonds IC CHF(h)
--
-- Depuis une semaine Depuis un mois Performance YTD Depuis un an Depuis 3 ans Depuis 5 ans Depuis 10 ans Depuis sa création Depuis le
Indice de référence
--
-- Depuis une semaine Depuis un mois Performance YTD Depuis un an Depuis 3 ans Depuis 5 ans Depuis 10 ans Depuis sa création Depuis le

Télécharger les VL

Indice de référence

  • Du 21/12/2023 au 01/04/2026 : BofA Contingent Capital (EUR hedged)

Performances cumulées

Axiom Climate Financial Bonds IC CHF(h)
Indice de référence
1 mois
Fond
-2,28 %
Indice de référence
-2,28 %
Début de l'année
Fond
-0,96 %
Indice de référence
-0,79 %
1 an
Fond
2,85 %
Indice de référence
6,24 %
Depuis création (21 décembre 2023)
Fond
9,86 %
Indice de référence
19,87 %

Données au 01 avril 2026

Performances annualisées

Indicateurs de risques

Axiom Climate Financial Bonds IC CHF(h)
Indice de référence
Période
Volatilité
Ratio de Sharpe
Depuis création
(21 décembre 2023)
Fond
4,21 %
Indice de référence
8,28 %

Indicateurs de risques

Période
1 an
Volatilité
3,47 %
Ratio de Sharpe
0,82

Données au 01 avril 2026

Performances calendaires

Axiom Climate Financial Bonds IC CHF(h)
Indice de référence
2025
Fond
4,25 %
Indice de référence
8,57 %
2024
Fond
6,33 %
Indice de référence
11,02 %

Données au 01 avril 2026

Caractéristiques

Société de gestion
AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS
Structure jurique
SICAV - UCITS
Date de création du fond
14 janvier 2019
Absorption du FCP dans la SICAV Axiom Lux
Date de la création de la stratégie
15 mars 2015
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Cut-off et règlement / livraison
12:00 CET, J+3
Garantie en capital
NON
Risques principaux
Risque de crédit. Risque de contrepartie. Risque de liquidité. Perte de capital. Risque de devise. Risque de durabilité. Risque de défaut. Risque opérationnel. Risque associé à une gestion discrétionnaire
Date de création de la part
21 décembre 2023
Code ISIN
LU1876459139
Devise de la part
CHF
Minimum de souscription initial
250 000 EUR (ou équivalent dans la devise de la part CHF)
Affectation des résultats
Capitalisation
Frais de gestion
0,80 %
Frais variable
-

Frais

Coûts ponctuels (éventuellement prélevé par le distributeur)

Coûts d'entrée (max.)
2,00 %
Cela correspond aux coûts de distribution. Il s’agit du montant maximal que vous paierez. La société de gestion ne facture pas de frais d’entrée. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.
Coûts de sortie (max.)
2,00 %
Cela correspond aux coûts de distribution. Il s’agit du montant maximal que vous paierez. La société de gestion ne facture pas de frais d’entrée. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.

Coûts récurrents (prélevés chaque année)

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
0,91 %
Ce chiffre est basé sur les coûts réels au cours de l’année passée.
Coûts de transaction de portefeuille
0,18 %
Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons les investissements sous-jacents au Produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions

Commissions de performance
-
Pourcentage prélevé de la performance annuelle du Produit au-delà de la performance des Indices de référence.

Scénarios de performance

ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 5 780 € 6 700 €
Rendement annuel moyen en % -42,2% -12,5%
Scénario défavorable Scénario défavorable 8 260 € 9 270 € Ce scénario s’est produit entre le 30/09/2019 et 30/09/2022
Rendement annuel moyen en % -17,4% -2,5%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 140 € 10 600 € Ce scénario s’est produit entre le 30/11/2017 et 30/11/2020
Rendement annuel moyen en % 1,5% 2,0%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 12 130 € 12 430 € Ce scénario s’est produit entre le 30/09/2022 et 30/09/2025
Rendement annuel moyen en % 21,3% 7,6%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 5 780 € 6 700 €
Rendement annuel moyen en % -42,2% -12,5%
Scénario défavorable Scénario défavorable 8 260 € 9 270 € Ce scénario s’est produit entre le 30/09/2019 et 30/09/2022
Rendement annuel moyen en % -17,4% -2,5%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 140 € 10 590 € Ce scénario s’est produit entre le 31/05/2019 et 31/05/2022
Rendement annuel moyen en % 1,5% 2,0%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 12 130 € 12 430 € Ce scénario s’est produit entre le 30/09/2022 et 30/09/2025
Rendement annuel moyen en % 21,3% 7,6%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 7 750 € 8 170 €
Rendement annuel moyen en % -22,5% -6,5%
Scénario défavorable Scénario défavorable 8 260 € 9 270 € Ce scénario s’est produit entre le 30/09/2019 et 30/09/2022
Rendement annuel moyen en % -17,4% -2,5%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 130 € 10 590 € Ce scénario s’est produit entre le 31/05/2019 et 31/05/2022
Rendement annuel moyen en % 1,3% 2,0%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 12 130 € 12 350 € Ce scénario s’est produit entre le 28/09/2022 et 28/09/2025
Rendement annuel moyen en % 21,3% 7,3%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 7 760 € 8 170 €
Rendement annuel moyen en % -22,4% -6,5%
Scénario défavorable Scénario défavorable 8 260 € 9 270 € Ce scénario s’est produit entre le 30/09/2019 et 30/09/2022
Rendement annuel moyen en % -17,4% -2,5%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 140 € 10 590 € Ce scénario s’est produit entre le 31/05/2019 et 31/05/2022
Rendement annuel moyen en % 1,5% 2,0%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 12 130 € 12 430 € Ce scénario s’est produit entre le 30/09/2022 et 30/09/2025
Rendement annuel moyen en % 21,3% 7,6%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 7 760 € 8 180 €
Rendement annuel moyen en % -22,4% -6,4%
Scénario défavorable Scénario défavorable 8 260 € 9 270 € Ce scénario s’est produit entre le 30/09/2019 et 30/09/2022
Rendement annuel moyen en % -17,4% -2,5%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 130 € 10 590 € Ce scénario s’est produit entre le 31/05/2019 et 31/05/2022
Rendement annuel moyen en % 1,3% 2,0%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 12 130 € 12 430 € Ce scénario s’est produit entre le 30/09/2022 et 30/09/2025
Rendement annuel moyen en % 21,3% 7,6%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 7 760 € 8 180 €
Rendement annuel moyen en % -22,4% -6,4%
Scénario défavorable Scénario défavorable 8 260 € 9 270 € Ce scénario s’est produit entre le 30/09/2019 et 30/09/2022
Rendement annuel moyen en % -17,4% -2,5%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 120 € 10 590 € Ce scénario s’est produit entre le 31/05/2019 et 31/05/2022
Rendement annuel moyen en % 1,2% 2,0%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 12 130 € 12 060 € Ce scénario s’est produit entre le 29/02/2016 et 28/02/2019
Rendement annuel moyen en % 21,3% 6,5%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 7 760 € 8 180 €
Rendement annuel moyen en % -22,4% -6,4%
Scénario défavorable Scénario défavorable 8 260 € 9 270 € Ce scénario s’est produit entre le 30/09/2019 et 30/09/2022
Rendement annuel moyen en % -17,4% -2,5%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 100 € 10 590 € Ce scénario s’est produit entre le 31/05/2019 et 31/05/2022
Rendement annuel moyen en % 1,0% 2,0%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 12 130 € 12 060 € Ce scénario s’est produit entre le 29/02/2016 et 28/02/2019
Rendement annuel moyen en % 21,3% 6,5%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 7 770 € 8 180 €
Rendement annuel moyen en % -22,3% -6,4%
Scénario défavorable Scénario défavorable 8 260 € 9 270 € Ce scénario s’est produit entre le 30/09/2019 et 30/09/2022
Rendement annuel moyen en % -17,4% -2,5%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 090 € 10 590 € Ce scénario s’est produit entre le 31/05/2019 et 31/05/2022
Rendement annuel moyen en % 0,9% 2,0%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 12 130 € 12 060 € Ce scénario s’est produit entre le 29/02/2016 et 28/02/2019
Rendement annuel moyen en % 21,3% 6,5%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 7 770 € 8 220 €
Rendement annuel moyen en % -22,3% -6,3%
Scénario défavorable Scénario défavorable 8 260 € 9 270 € Ce scénario s’est produit entre le 30/09/2019 et 30/09/2022
Rendement annuel moyen en % -17,4% -2,5%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 060 € 10 590 € Ce scénario s’est produit entre le 31/05/2019 et 31/05/2022
Rendement annuel moyen en % 0,6% 2,0%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 12 130 € 12 060 € Ce scénario s’est produit entre le 29/02/2016 et 28/02/2019
Rendement annuel moyen en % 21,3% 6,5%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 7 780 € 8 600 €
Rendement annuel moyen en % -22,2% -4,9%
Scénario défavorable Scénario défavorable 8 260 € 9 270 € Ce scénario s’est produit entre le 30/09/2019 et 30/09/2022
Rendement annuel moyen en % -17,4% -2,5%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 030 € 10 590 € Ce scénario s’est produit entre le 31/05/2019 et 31/05/2022
Rendement annuel moyen en % 0,3% 2,0%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 12 130 € 12 060 € Ce scénario s’est produit entre le 29/02/2016 et 28/02/2019
Rendement annuel moyen en % 21,3% 6,5%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 8 260 € 8 630 €
Rendement annuel moyen en % -17,4% -4,7%
Scénario défavorable Scénario défavorable 8 260 € 9 270 € Ce scénario s’est produit entre le 30/09/2019 et 30/09/2022
Rendement annuel moyen en % -17,4% -2,5%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 020 € 10 590 € Ce scénario s’est produit entre le 31/05/2019 et 31/05/2022
Rendement annuel moyen en % 0,2% 2,0%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 12 130 € 12 060 € Ce scénario s’est produit entre le 29/02/2016 et 28/02/2019
Rendement annuel moyen en % 21,3% 6,5%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 5 550 € 8 080 €
Rendement annuel moyen en % -44,5% -6,8%
Scénario défavorable Scénario défavorable 8 260 € 9 270 € Ce scénario s’est produit entre le 30/09/2019 et 30/09/2022
Rendement annuel moyen en % -17,4% -2,5%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 010 € 10 590 € Ce scénario s’est produit entre le 31/05/2019 et 31/05/2022
Rendement annuel moyen en % 0,1% 2,0%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 12 130 € 12 350 € Ce scénario s’est produit entre le 28/02/2015 et 28/02/2018
Rendement annuel moyen en % 21,3% 7,3%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 5 560 € 6 480 €
Rendement annuel moyen en % -44,4% -13,4%
Scénario défavorable Scénario défavorable 8 260 € 9 270 € Ce scénario s’est produit entre le 30/09/2019 et 30/09/2022
Rendement annuel moyen en % -17,4% -2,5%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 010 € 10 590 € Ce scénario s’est produit entre le 31/05/2019 et 31/05/2022
Rendement annuel moyen en % 0,1% 2,0%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 12 130 € 12 430 € Ce scénario s’est produit entre le 31/01/2015 et 31/01/2018
Rendement annuel moyen en % 21,3% 7,6%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Ce fonds présente un risque de perte en capital

Le rendement peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des devises, pour les parts qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.