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Axiom European Banks Equity

Investir sur des actions financières avec un spécialiste du secteur

Objectif d'investissement

L’objectif de ce fonds est d’atteindre, sur un horizon de placement minimal de 5 ans, un rendement (net des frais de gestion) similaire ou supérieur à celui de son indice de référence (Stoxx Europe 600 Banks Net Return). Le fonds est géré selon le principe de la gestion active et fait référence aux Indices de référence à des fins de comparaison uniquement.

SFDR

Art. 8

Valeur liquidative

3 441,41 €

Performance depuis le début de l'année

39,80 %

Profil SRI

1 2 3 4 5 6 7

Horizon d'investissement

5 ans

Label

Données au 05 août 2025

Antonio Roman

Gérant de Portefeuille

Antonio Roman a rejoint Axiom Alternative Investments en juin 2018. Il a précédemment travaillé en tant qu’analyste quantitatif chez GSAM et JP Morgan Asset Management.

Echelle de risque SRI allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible (ce qui ne signifie pas sans risque), au plus élevé. Le score indiqué combine le risque de marché et le risque de crédit, il peut évoluer dans le temps.

Le Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) est un ensemble de règles européennes qui vise à rendre les fonds d'investissement plus comparables entre eux sur les critères de durabilité et à accroître la transparence pour les investisseurs finaux. Le SFDR se concentre sur plusieurs indicateurs extra-financiers prédéfinis pour évaluer la durabilité du processus d'investissement sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Le rendement peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des devises, pour les parts qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.

Historique de performance (base 1000)

Valeur liquidative au 05 août 2025 : 3 441,41 €

Axiom European Banks Equity HC EUR(v)
--
-- Depuis une semaine Depuis un mois Performance YTD Depuis un an Depuis 3 ans Depuis 5 ans Depuis 10 ans Depuis sa création Depuis le
Indice de référence
--
-- Depuis une semaine Depuis un mois Performance YTD Depuis un an Depuis 3 ans Depuis 5 ans Depuis 10 ans Depuis sa création Depuis le

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Indice de référence

  • Du 25/03/2014 au 05/08/2025 : Stoxx Europe 600 Banks Net Return

Performances cumulées

Axiom European Banks Equity HC EUR(v)
Indice de référence
1 mois
Fond
3,20 %
Indice de référence
6,91 %
Début de l'année
Fond
39,80 %
Indice de référence
41,88 %
1 an
Fond
65,83 %
Indice de référence
66,65 %
3 ans
Fond
232,48 %
Indice de référence
158,54 %
5 ans
Fond
463,78 %
Indice de référence
293,62 %
10 ans
Fond
206,11 %
Indice de référence
91,68 %
Depuis création (26 mars 2014)
Fond
244,14 %
Indice de référence
127,55 %

Données au 05 août 2025

Performances annualisées

Indicateurs de risques

Axiom European Banks Equity HC EUR(v)
Indice de référence
Période
Volatilité
Ratio de Sharpe
3 ans
Fond
49,25 %
Indice de référence
37,25 %
5 ans
Fond
41,33 %
Indice de référence
31,53 %
10 ans
Fond
11,84 %
Indice de référence
6,72 %
Depuis création
(26 mars 2014)
Fond
11,48 %
Indice de référence
7,50 %

Indicateurs de risques

Période
1 an
Volatilité
23,35 %
Ratio de Sharpe
1,72
Période
3 ans
Volatilité
25,34 %
Ratio de Sharpe
1,75
Période
5 ans
Volatilité
30,10 %
Ratio de Sharpe
1,27

Données au 05 août 2025

Performances calendaires

Axiom European Banks Equity HC EUR(v)
Indice de référence
2024
Fond
45,60 %
Indice de référence
33,03 %
2023
Fond
31,68 %
Indice de référence
26,46 %
2022
Fond
2,03 %
Indice de référence
1,06 %
2021
Fond
56,84 %
Indice de référence
38,54 %
2020
Fond
6,84 %
Indice de référence
-24,42 %
2019
Fond
21,31 %
Indice de référence
13,52 %
2018
Fond
-37,89 %
Indice de référence
-25,37 %
2017
Fond
12,71 %
Indice de référence
11,73 %
2016
Fond
-4,01 %
Indice de référence
-2,83 %
2015
Fond
2,43 %
Indice de référence
-0,40 %

Données au 05 août 2025

Caractéristiques

Société de gestion
AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS
Gestionnaire financier par délégation
AXM ALTERNATIVE INVESTMENTS LTD
Structure jurique
SICAV - UCITS
Date de création du fond
14 janvier 2019
Absorption du FCP dans la SICAV Axiom Lux
Date de la création de la stratégie
23 mars 2014
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Cut-off et règlement / livraison
12:00 CET, J+3
Garantie en capital
NON
Risques principaux
Risque de liquidité. Risque lié à l'utilisation d'instruments financiers futures (IFT). Risque de volatilité. Perte de capital. Risque de devise. Utilisation de dérivés. Risque de durabilité. Risque opérationnel. Risque associé à une gestion discrétionnaire
Date de création de la part
26 mars 2014
Code ISIN
LU1876459212
Devise de la part
EUR
Minimum de souscription initial
1 part
Affectation des résultats
Capitalisation
Frais de gestion
2,00 %
Frais variable
20,00 %

Frais

Coûts ponctuels (éventuellement prélevé par le distributeur)

Coûts d'entrée (max.)
2,00 %
Cela correspond aux coûts de distribution. Il s’agit du montant maximal que vous paierez. La société de gestion ne facture pas de frais d’entrée. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.
Coûts de sortie (max.)
2,00 %
Cela correspond aux coûts de distribution. Il s’agit du montant maximal que vous paierez. La société de gestion ne facture pas de frais d’entrée. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.

Coûts récurrents (prélevés chaque année)

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
2,23 %
Ce chiffre est basé sur les coûts réels au cours de l’année passée.
Coûts de transaction de portefeuille
1,46 %
Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons les investissements sous-jacents au Produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions

Commissions de performance
1,87 %
Pourcentage prélevé de la performance annuelle du Produit au-delà de la performance des Indices de référence.