Contact Info

France
5 rue du Colisée
75008 PARIS
France
+33 (0)1 44 69 43 90
Royaume-Uni
3rd Floor 11 Albemarle Street
W1S 4HH London
Royaume-Uni
+44 0208 089 1561
Suisse
2 rue Jean Petitot
1204 Genève
Suisse
+41 (0) 22 501 79 78
Italie
Via Delio Tessa, 1
20121 Milan
Italie
+39 02 87071058

Nous suivre

Axiom European Banks Equity

Investir sur des actions financières avec un spécialiste du secteur

Objectif d'investissement

L’objectif de ce fonds est d’atteindre, sur un horizon de placement minimal de 5 ans, un rendement (net des frais de gestion) similaire ou supérieur à celui de son indice de référence (Stoxx Europe 600 Banks Net Return). Le fonds est géré selon le principe de la gestion active et fait référence aux Indices de référence à des fins de comparaison uniquement.

SFDR

Art. 8

Valeur liquidative

2 910,71 $US

Performance depuis le début de l'année

37,05 %

Profil SRI

1 2 3 4 5 6 7

Horizon d'investissement

5 ans

Label

Données au 28 mai 2025

Antonio Roman

Gérant de Portefeuille

Antonio Roman a rejoint Axiom Alternative Investments en juin 2018. Il a précédemment travaillé en tant qu’analyste quantitatif chez GSAM et JP Morgan Asset Management.

Echelle de risque SRI allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible (ce qui ne signifie pas sans risque), au plus élevé. Le score indiqué combine le risque de marché et le risque de crédit, il peut évoluer dans le temps.

Le Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) est un ensemble de règles européennes qui vise à rendre les fonds d'investissement plus comparables entre eux sur les critères de durabilité et à accroître la transparence pour les investisseurs finaux. Le SFDR se concentre sur plusieurs indicateurs extra-financiers prédéfinis pour évaluer la durabilité du processus d'investissement sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Le rendement peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des devises, pour les parts qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.

Historique de performance (base 1000)

Valeur liquidative au 28 mai 2025 : 2 910,71 $US

Axiom European Banks Equity HC USD(hv)
--
-- Depuis une semaine Depuis un mois Performance YTD Depuis un an Depuis 3 ans Depuis 5 ans Depuis 10 ans Depuis sa création Depuis le
Indice de référence
--
-- Depuis une semaine Depuis un mois Performance YTD Depuis un an Depuis 3 ans Depuis 5 ans Depuis 10 ans Depuis sa création Depuis le

Télécharger les VL

Indice de référence

  • Du 21/10/2021 au 28/05/2025 : Stoxx Europe 600 Banks Net Return

Performances cumulées

Axiom European Banks Equity HC USD(hv)
Indice de référence
1 mois
Fond
10,18 %
Indice de référence
8,61 %
Début de l'année
Fond
37,05 %
Indice de référence
33,35 %
1 an
Fond
50,49 %
Indice de référence
42,07 %
3 ans
Fond
206,34 %
Indice de référence
129,27 %
Depuis création (21 octobre 2021)
Fond
191,07 %
Indice de référence
123,41 %

Données au 28 mai 2025

Performances annualisées

Indicateurs de risques

Axiom European Banks Equity HC USD(hv)
Indice de référence
Période
Volatilité
Ratio de Sharpe
3 ans
Fond
45,23 %
Indice de référence
31,86 %
Depuis création
(21 octobre 2021)
Fond
34,52 %
Indice de référence
25,00 %

Indicateurs de risques

Période
1 an
Volatilité
23,50 %
Ratio de Sharpe
1,66
Période
3 ans
Volatilité
27,11 %
Ratio de Sharpe
1,5

Données au 28 mai 2025

Performances calendaires

Axiom European Banks Equity HC USD(hv)
Indice de référence
2024
Fond
47,62 %
Indice de référence
33,03 %
2023
Fond
34,62 %
Indice de référence
26,46 %
2022
Fond
6,11 %
Indice de référence
1,06 %

Données au 28 mai 2025

Caractéristiques

Société de gestion
AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS
Gestionnaire financier par délégation
AXM ALTERNATIVE INVESTMENTS
Structure jurique
SICAV - UCITS
Date de création du fond
14 janvier 2019
Absorption du FCP dans la SICAV Axiom Lux
Date de la création de la stratégie
23 mars 2014
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Cut-off et règlement / livraison
12:00 CET, J+3
Garantie en capital
NON
Risques principaux
Risque de liquidité. Risque lié à l'utilisation d'instruments financiers futures (IFT). Risque de volatilité. Perte de capital. Risque de devise. Utilisation de dérivés. Risque de durabilité. Risque opérationnel. Risque associé à une gestion discrétionnaire
Date de création de la part
21 octobre 2021
Code ISIN
LU1876459568
Devise de la part
USD
Minimum de souscription initial
1 part
Affectation des résultats
Capitalisation
Frais de gestion
2,00 %
Frais variable
20,00 %

Frais

Coûts ponctuels (éventuellement prélevé par le distributeur)

Coûts d'entrée (max.)
2,00 %
Cela correspond aux coûts de distribution. Il s’agit du montant maximal que vous paierez. La société de gestion ne facture pas de frais d’entrée. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.
Coûts de sortie (max.)
2,00 %
Cela correspond aux coûts de distribution. Il s’agit du montant maximal que vous paierez. La société de gestion ne facture pas de frais d’entrée. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.

Coûts récurrents (prélevés chaque année)

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
2,21 %
Ce chiffre est basé sur les coûts réels au cours de l’année passée.
Coûts de transaction de portefeuille
1,48 %
Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons les investissements sous-jacents au Produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions

Commissions de performance
2,08 %
Pourcentage prélevé de la performance annuelle du Produit au-delà de la performance des Indices de référence.

Scénarios de performance

ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 1 000 € 490 €
Rendement annuel moyen en % -90% -45.29%
Scénario défavorable Scénario défavorable 5 960 € 5 860 € Ce scénario s’est produit entre le 31/07/2015 et 31/07/2020
Rendement annuel moyen en % -40.4% -10.14%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 190 € 10 860 € Ce scénario s’est produit entre le 28/02/2017 et 28/02/2022
Rendement annuel moyen en % 1.9% 1.7%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 16 580 € 36 110 € Ce scénario s’est produit entre le 29/02/2020 et 28/02/2025
Rendement annuel moyen en % 65.8% 29.28%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 1 000 € 480 €
Rendement annuel moyen en % -90% -45.52%
Scénario défavorable Scénario défavorable 5 960 € 5 860 € Ce scénario s’est produit entre le 31/07/2015 et 31/07/2020
Rendement annuel moyen en % -40.4% -10.14%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 970 € 10 280 € Ce scénario s’est produit entre le 31/12/2017 et 31/12/2022
Rendement annuel moyen en % -0.3% 0.6%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 16 580 € 33 070 € Ce scénario s’est produit entre le 31/01/2020 et 31/01/2025
Rendement annuel moyen en % 65.8% 27.02%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 1 000 € 480 €
Rendement annuel moyen en % -90% -45.52%
Scénario défavorable Scénario défavorable 5 960 € 5 860 € Ce scénario s’est produit entre le 31/07/2015 et 31/07/2020
Rendement annuel moyen en % -40.4% -10.14%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 840 € 10 150 € Ce scénario s’est produit entre le 30/11/2017 et 30/11/2022
Rendement annuel moyen en % -1.6% 0.3%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 16 580 € 29 950 € Ce scénario s’est produit entre le 31/12/2019 et 31/12/2024
Rendement annuel moyen en % 65.8% 24.53%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 1 000 € 480 €
Rendement annuel moyen en % -90% -45.52%
Scénario défavorable Scénario défavorable 5 960 € 5 860 € Ce scénario s’est produit entre le 31/07/2015 et 31/07/2020
Rendement annuel moyen en % -40.4% -10.14%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 840 € 9 720 € Ce scénario s’est produit entre le 30/06/2016 et 30/06/2021
Rendement annuel moyen en % -1.6% -0.6%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 16 580 € 28 850 € Ce scénario s’est produit entre le 29/09/2019 et 29/09/2024
Rendement annuel moyen en % 65.8% 23.6%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 1 000 € 480 €
Rendement annuel moyen en % -90% -45.52%
Scénario défavorable Scénario défavorable 5 960 € 5 860 € Ce scénario s’est produit entre le 31/07/2015 et 31/07/2020
Rendement annuel moyen en % -40.4% -10.14%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 840 € 9 450 € Ce scénario s’est produit entre le 31/05/2017 et 31/05/2022
Rendement annuel moyen en % -1.6% -1.1%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 16 580 € 28 500 € Ce scénario s’est produit entre le 31/10/2019 et 31/10/2024
Rendement annuel moyen en % 65.8% 23.3%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 860 € 480 €
Rendement annuel moyen en % -91.4% -45.52%
Scénario défavorable Scénario défavorable 5 960 € 5 860 € Ce scénario s’est produit entre le 31/07/2015 et 31/07/2020
Rendement annuel moyen en % -40.4% -10.14%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 600 € 9 220 € Ce scénario s’est produit entre le 31/03/2017 et 31/03/2022
Rendement annuel moyen en % -4% -1.6%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 16 580 € 28 450 € Ce scénario s’est produit entre le 30/09/2019 et 30/09/2024
Rendement annuel moyen en % 65.8% 23.26%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 860 € 480 €
Rendement annuel moyen en % -91.4% -45.52%
Scénario défavorable Scénario défavorable 5 960 € 5 860 € Ce scénario s’est produit entre le 31/07/2015 et 31/07/2020
Rendement annuel moyen en % -40.4% -10.14%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 600 € 9 140 € Ce scénario s’est produit entre le 31/07/2016 et 31/07/2021
Rendement annuel moyen en % -4% -1.8%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 16 580 € 28 100 € Ce scénario s’est produit entre le 30/07/2019 et 30/07/2024
Rendement annuel moyen en % 65.8% 22.95%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 870 € 480 €
Rendement annuel moyen en % -91.3% -45.52%
Scénario défavorable Scénario défavorable 5 960 € 5 860 € Ce scénario s’est produit entre le 31/07/2015 et 31/07/2020
Rendement annuel moyen en % -40.4% -10.14%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 600 € 8 850 € Ce scénario s’est produit entre le 31/10/2017 et 31/10/2022
Rendement annuel moyen en % -4% -2.4%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 16 580 € 27 990 € Ce scénario s’est produit entre le 31/07/2019 et 31/07/2024
Rendement annuel moyen en % 65.8% 22.86%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 870 € 480 €
Rendement annuel moyen en % -91.3% -45.52%
Scénario défavorable Scénario défavorable 5 960 € 5 860 € Ce scénario s’est produit entre le 31/07/2015 et 31/07/2020
Rendement annuel moyen en % -40.4% -10.14%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 600 € 8 720 € Ce scénario s’est produit entre le 30/09/2016 et 30/09/2021
Rendement annuel moyen en % -4% -2.7%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 16 540 € 27 270 € Ce scénario s’est produit entre le 28/05/2019 et 28/05/2024
Rendement annuel moyen en % 65.4% 22.22%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 870 € 480 €
Rendement annuel moyen en % -91.3% -45.52%
Scénario défavorable Scénario défavorable 5 960 € 5 860 € Ce scénario s’est produit entre le 31/07/2015 et 31/07/2020
Rendement annuel moyen en % -40.4% -10.14%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 600 € 8 710 € Ce scénario s’est produit entre le 31/03/2016 et 31/03/2021
Rendement annuel moyen en % -4% -2.7%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 16 580 € 27 330 € Ce scénario s’est produit entre le 31/05/2019 et 31/05/2024
Rendement annuel moyen en % 65.8% 22.27%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 860 € 480 €
Rendement annuel moyen en % -91.4% -45.52%
Scénario défavorable Scénario défavorable 5 960 € 5 860 € Ce scénario s’est produit entre le 31/07/2015 et 31/07/2020
Rendement annuel moyen en % -40.4% -10.14%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 600 € 8 640 € Ce scénario s’est produit entre le 29/02/2016 et 28/02/2021
Rendement annuel moyen en % -4% -2.9%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 16 580 € 25 680 € Ce scénario s’est produit entre le 30/04/2019 et 30/04/2024
Rendement annuel moyen en % 65.8% 20.76%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 870 € 480 €
Rendement annuel moyen en % -91.3% -45.52%
Scénario défavorable Scénario défavorable 5 960 € 5 860 € Ce scénario s’est produit entre le 31/07/2015 et 31/07/2020
Rendement annuel moyen en % -40.4% -10.14%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 600 € 8 490 € Ce scénario s’est produit entre le 31/08/2016 et 31/08/2021
Rendement annuel moyen en % -4% -3.2%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 16 540 € 24 420 € Ce scénario s’est produit entre le 28/03/2019 et 28/03/2024
Rendement annuel moyen en % 65.4% 19.55%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 870 € 480 €
Rendement annuel moyen en % -91.3% -45.52%
Scénario défavorable Scénario défavorable 5 960 € 5 860 € Ce scénario s’est produit entre le 31/07/2015 et 31/07/2020
Rendement annuel moyen en % -40.4% -10.14%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 600 € 8 450 € Ce scénario s’est produit entre le 30/04/2017 et 30/04/2022
Rendement annuel moyen en % -4% -3.3%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 16 580 € 22 280 € Ce scénario s’est produit entre le 31/12/2018 et 31/12/2023
Rendement annuel moyen en % 65.8% 17.38%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Ce fonds présente un risque de perte en capital

Le rendement peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des devises, pour les parts qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.