L’objectif d’investissement du Compartiment est d’offrir aux investisseurs un potentiel d’appréciation du capital à long terme, pouvant être généré par la revalorisation du capital ou par les revenus provenant des actifs détenus par le Compartiment, ou encore par les gains réalisés sur des positions en instruments dérivés. Le Compartiment vise une performance annualisée de 4 % nette de frais (en euro).
SFDR
Art. 6
Valeur liquidative
125,7 €
Performance depuis le début de l'année
2,79 %
Profil SRI
1
2
3
4
5
6
7
Horizon d'investissement
3
ans
Données au
04 juillet 2025
Philippe Kellerhals
Gérant de portefeuille
Avant de rejoindre Axiom en 2025, Philippe Kellerhals a développé l'activité de gestion d'actifs obligataires chez Silex en tant que responsable des obligations et directeur des investissements. Il a auparavant travaillé pendant plus de 10 ans comme gestionnaire de portefeuille senior chez Cairn Capital (aujourd'hui Polus Capital). Il a débuté sa carrière chez BNP Paribas en 2003 au sein de l'unité de gestion de portefeuille de crédit de la banque d'investissement. Philippe Kellerhals est titulaire d'un master en finance de l'ESCP Europe et est titulaire du CFA®.
Echelle de risque SRI allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible (ce qui ne signifie pas sans risque), au plus élevé. Le score indiqué combine le risque de marché et le risque de crédit, il peut évoluer dans le temps.
Le Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) est un ensemble de règles européennes qui vise à rendre les fonds d'investissement plus comparables entre eux sur les critères de durabilité et à accroître la transparence pour les investisseurs finaux. Le SFDR se concentre sur plusieurs indicateurs extra-financiers prédéfinis pour évaluer la durabilité du processus d'investissement sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Le rendement peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des devises, pour les parts qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Coûts ponctuels (éventuellement prélevé par le distributeur)
Coûts d'entrée (max.)
1,50 %
Cela correspond aux coûts de distribution. Il s’agit du montant maximal que vous paierez. La société de gestion ne facture pas de frais d’entrée. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.
Coûts de sortie (max.)
-
Cela correspond aux coûts de distribution. Il s’agit du montant maximal que vous paierez. La société de gestion ne facture pas de frais d’entrée. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.
Coûts récurrents (prélevés chaque année)
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
-
Ce chiffre est basé sur les coûts réels au cours de l’année passée.
Coûts de transaction de portefeuille
-
Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons les investissements sous-jacents au Produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions
Commissions de performance
-
Pourcentage prélevé de la performance annuelle du Produit au-delà de la performance des Indices de référence.