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Axiom Short Duration Bond Fund

Duration courte, faible volatilité

Objectif d'investissement

L’objectif de ce fonds est d’atteindre, sur un horizon de placement minimal de 3 ans, un rendement net de frais de gestion supérieur à l'indice de référence suivant : taux €STR capitalisé +2%. Le fonds est géré selon le principe de la gestion active et fait référence aux Indices de référence à des fins de comparaison uniquement.

SFDR

Art. 8

Valeur liquidative

1 176,91 €

Performance depuis le début de l'année

0,51 %

Profil SRI

1 2 3 4 5 6 7

Horizon d'investissement

5 ans

Données au 23 janvier 2025

Adrian Paturle

Associé-Gérant / Gérant de Portefeuille

Adrian Paturle a rejoint Axiom Alternative Investments en juillet 2009. Il a 21 années d’expérience dans la gestion d’actif pour compte de tiers.

Echelle de risque SRI allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible (ce qui ne signifie pas sans risque), au plus élevé. Le score indiqué combine le risque de marché et le risque de crédit, il peut évoluer dans le temps.

Le Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) est un ensemble de règles européennes qui vise à rendre les fonds d'investissement plus comparables entre eux sur les critères de durabilité et à accroître la transparence pour les investisseurs finaux. Le SFDR se concentre sur plusieurs indicateurs extra-financiers prédéfinis pour évaluer la durabilité du processus d'investissement sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Le rendement peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des devises, pour les parts qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.

Historique de performance (base 1000)

Valeur liquidative au 23 janvier 2025 : 1 176,91 €

Axiom Short Duration Bond Fund MC EUR
--
-- Depuis une semaine Depuis un mois Performance YTD Depuis un an Depuis 3 ans Depuis 5 ans Depuis 10 ans Depuis sa création Depuis le
Indice de référence
--
-- Depuis une semaine Depuis un mois Performance YTD Depuis un an Depuis 3 ans Depuis 5 ans Depuis 10 ans Depuis sa création Depuis le

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Indice de référence

  • Du 20/12/2021 au 23/01/2025 : €STR capitalised +2%

Performances cumulées

Axiom Short Duration Bond Fund MC EUR
Indice de référence
1 mois
Fond
0,63 %
Indice de référence
0,42 %
Début de l'année
Fond
0,51 %
Indice de référence
0,31 %
1 an
Fond
7,52 %
Indice de référence
5,84 %
3 ans
Fond
10,68 %
Indice de référence
14,19 %
5 ans
Fond
15,59 %
Indice de référence
-
Depuis création (30 avril 2019)
Fond
17,69 %
Indice de référence
14,34 %

Données au 23 janvier 2025

Performances annualisées

Indicateurs de risques

Axiom Short Duration Bond Fund MC EUR
Indice de référence
Période
Volatilité
Ratio de Sharpe
3 ans
Fond
3,44 %
Indice de référence
4,52 %
5 ans
Fond
2,94 %
Indice de référence
-
Depuis création
(30 avril 2019)
Fond
2,88 %
Indice de référence
4,42 %

Indicateurs de risques

Période
3 ans
Volatilité
1,90 %
Ratio de Sharpe
0,57
Période
5 ans
Volatilité
2,49 %
Ratio de Sharpe
0,7

Données au 23 janvier 2025

Performances calendaires

Axiom Short Duration Bond Fund MC EUR
Indice de référence
2024
Fond
7,83 %
Indice de référence
5,90 %
2023
Fond
6,09 %
Indice de référence
5,44 %
2022
Fond
-3,52 %
Indice de référence
2,03 %
2021
Fond
2,03 %
Indice de référence
-
2020
Fond
2,37 %
Indice de référence
-

Données au 23 janvier 2025

Caractéristiques

Société de gestion
AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS
Structure jurique
SICAV
Date de création du fond
14 janvier 2019
Absorption du FCP dans la SICAV Axiom Lux
Date de la création de la stratégie
01 janvier 2014
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Cut-off et règlement / livraison
12:00 CET, J+3
Garantie en capital
NON
Risques principaux
Risque de crédit. Risque de contrepartie. Risque de liquidité. Perte de capital. Risque de devise. Risque de durabilité. Risque de défaut. Risque opérationnel. Risque associé à une gestion discrétionnaire
Date de création de la part
30 avril 2019
Code ISIN
LU1989400970
Devise de la part
EUR
Minimum de souscription initial
30 000 000 €
Affectation des résultats
Capitalisation
Frais de gestion
0,90 %
Frais variable
-

Frais

Coûts ponctuels (éventuellement prélevé par le distributeur)

Coûts d'entrée (max.)
2,00 %
Cela correspond aux coûts de distribution. Il s’agit du montant maximal que vous paierez. La société de gestion ne facture pas de frais d’entrée. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.
Coûts de sortie (max.)
2,00 %
Cela correspond aux coûts de distribution. Il s’agit du montant maximal que vous paierez. La société de gestion ne facture pas de frais d’entrée. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.

Coûts récurrents (prélevés chaque année)

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
1,05 %
Ce chiffre est basé sur les coûts réels au cours de l’année passée.
Coûts de transaction de portefeuille
0,27 %
Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons les investissements sous-jacents au Produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions

Commissions de performance
-
Pourcentage prélevé de la performance annuelle du Produit au-delà de la performance des Indices de référence.

Scénarios de performance

ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 6 870 € 7 800 €
Rendement annuel moyen en % -31% -7.9%
Scénario défavorable Scénario défavorable 9 060 € 9 420 € Ce scénario s’est produit entre le 31/03/2017 et 31/03/2020
Rendement annuel moyen en % -9% -2%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 780 € 10 060 € Ce scénario s’est produit entre le 31/07/2016 et 31/07/2019
Rendement annuel moyen en % -2% 0.2%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 560 € 10 560 € Ce scénario s’est produit entre le 29/11/2021 et 29/11/2024
Rendement annuel moyen en % 5.6% 1.8%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 6 870 € 7 800 €
Rendement annuel moyen en % -31% -7.9%
Scénario défavorable Scénario défavorable 9 060 € 9 420 € Ce scénario s’est produit entre le 31/03/2017 et 31/03/2020
Rendement annuel moyen en % -9% -2%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 780 € 10 060 € Ce scénario s’est produit entre le 31/07/2016 et 31/07/2019
Rendement annuel moyen en % -2% 0.2%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 560 € 10 480 € Ce scénario s’est produit entre le 31/10/2021 et 31/10/2024
Rendement annuel moyen en % 5.6% 1.6%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 6 870 € 7 800 €
Rendement annuel moyen en % -31% -7.9%
Scénario défavorable Scénario défavorable 9 060 € 9 420 € Ce scénario s’est produit entre le 31/03/2017 et 31/03/2020
Rendement annuel moyen en % -9% -2%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 780 € 10 060 € Ce scénario s’est produit entre le 31/07/2016 et 31/07/2019
Rendement annuel moyen en % -2% 0.2%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 560 € 10 440 € Ce scénario s’est produit entre le 31/12/2018 et 31/12/2021
Rendement annuel moyen en % 5.6% 1.4%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 6 870 € 7 800 €
Rendement annuel moyen en % -31% -7.9%
Scénario défavorable Scénario défavorable 9 060 € 9 420 € Ce scénario s’est produit entre le 31/03/2017 et 31/03/2020
Rendement annuel moyen en % -9% -2%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 780 € 10 060 € Ce scénario s’est produit entre le 31/07/2016 et 31/07/2019
Rendement annuel moyen en % -2% 0.2%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 560 € 10 440 € Ce scénario s’est produit entre le 31/12/2018 et 31/12/2021
Rendement annuel moyen en % 5.6% 1.4%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 6 870 € 7 800 €
Rendement annuel moyen en % -31% -7.9%
Scénario défavorable Scénario défavorable 9 060 € 9 420 € Ce scénario s’est produit entre le 31/03/2017 et 31/03/2020
Rendement annuel moyen en % -9% -2%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 780 € 10 060 € Ce scénario s’est produit entre le 31/07/2016 et 31/07/2019
Rendement annuel moyen en % -2% 0.2%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 560 € 10 440 € Ce scénario s’est produit entre le 31/12/2018 et 31/12/2021
Rendement annuel moyen en % 5.6% 1.4%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 6 870 € 7 800 €
Rendement annuel moyen en % -31% -7.9%
Scénario défavorable Scénario défavorable 9 060 € 9 420 € Ce scénario s’est produit entre le 31/03/2017 et 31/03/2020
Rendement annuel moyen en % -9% -2%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 780 € 10 060 € Ce scénario s’est produit entre le 31/07/2016 et 31/07/2019
Rendement annuel moyen en % -2% 0.2%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 560 € 10 440 € Ce scénario s’est produit entre le 31/12/2018 et 31/12/2021
Rendement annuel moyen en % 5.6% 1.4%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 6 870 € 7 800 €
Rendement annuel moyen en % -31% -7.9%
Scénario défavorable Scénario défavorable 9 060 € 9 420 € Ce scénario s’est produit entre le 31/03/2017 et 31/03/2020
Rendement annuel moyen en % -9% -2%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 780 € 10 060 € Ce scénario s’est produit entre le 31/07/2016 et 31/07/2019
Rendement annuel moyen en % -2% 0.2%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 560 € 10 440 € Ce scénario s’est produit entre le 31/12/2018 et 31/12/2021
Rendement annuel moyen en % 5.6% 1.4%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 6 870 € 7 810 €
Rendement annuel moyen en % -31% -7.9%
Scénario défavorable Scénario défavorable 9 060 € 9 420 € Ce scénario s’est produit entre le 31/03/2017 et 31/03/2020
Rendement annuel moyen en % -9% -2%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 780 € 10 060 € Ce scénario s’est produit entre le 31/07/2016 et 31/07/2019
Rendement annuel moyen en % -2% 0.2%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 560 € 10 440 € Ce scénario s’est produit entre le 31/12/2018 et 31/12/2021
Rendement annuel moyen en % 5.6% 1.4%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 6 870 € 7 810 €
Rendement annuel moyen en % -31% -7.9%
Scénario défavorable Scénario défavorable 9 060 € 9 420 € Ce scénario s’est produit entre le 31/03/2017 et 31/03/2020
Rendement annuel moyen en % -9% -2%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 780 € 10 060 € Ce scénario s’est produit entre le 31/07/2016 et 31/07/2019
Rendement annuel moyen en % -2% 0.2%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 560 € 10 440 € Ce scénario s’est produit entre le 31/12/2018 et 31/12/2021
Rendement annuel moyen en % 5.6% 1.4%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 6 870 € 7 810 €
Rendement annuel moyen en % -31% -7.9%
Scénario défavorable Scénario défavorable 9 060 € 9 420 € Ce scénario s’est produit entre le 31/03/2017 et 31/03/2020
Rendement annuel moyen en % -9% -2%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 780 € 10 060 € Ce scénario s’est produit entre le 31/07/2016 et 31/07/2019
Rendement annuel moyen en % -2% 0.2%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 560 € 10 440 € Ce scénario s’est produit entre le 31/12/2018 et 31/12/2021
Rendement annuel moyen en % 5.6% 1.4%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 6 870 € 7 810 €
Rendement annuel moyen en % -31% -7.9%
Scénario défavorable Scénario défavorable 9 060 € 9 420 € Ce scénario s’est produit entre le 31/03/2017 et 31/03/2020
Rendement annuel moyen en % -9% -2%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 780 € 10 060 € Ce scénario s’est produit entre le 30/11/2017 et 30/11/2020
Rendement annuel moyen en % -2% 0.2%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 560 € 10 440 € Ce scénario s’est produit entre le 31/12/2018 et 31/12/2021
Rendement annuel moyen en % 5.6% 1.4%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 6 870 € 7 810 €
Rendement annuel moyen en % -31% -7.9%
Scénario défavorable Scénario défavorable 9 060 € 9 420 € Ce scénario s’est produit entre le 31/03/2017 et 31/03/2020
Rendement annuel moyen en % -9% -2%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 780 € 10 060 € Ce scénario s’est produit entre le 30/11/2017 et 30/11/2020
Rendement annuel moyen en % -2% 0.2%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 560 € 10 440 € Ce scénario s’est produit entre le 31/12/2018 et 31/12/2021
Rendement annuel moyen en % 5.6% 1.4%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 6 870 € 7 810 €
Rendement annuel moyen en % -31% -7.9%
Scénario défavorable Scénario défavorable 9 060 € 9 420 € Ce scénario s’est produit entre le 31/03/2017 et 31/03/2020
Rendement annuel moyen en % -9% -2%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 780 € 10 070 € Ce scénario s’est produit entre le 30/04/2019 et 30/04/2022
Rendement annuel moyen en % -2% 0.2%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 560 € 10 440 € Ce scénario s’est produit entre le 31/12/2018 et 31/12/2021
Rendement annuel moyen en % 5.6% 1.4%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Ce fonds présente un risque de perte en capital

Le rendement peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des devises, pour les parts qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.