Contact Info

France
5 rue du Colisée
75008 PARIS
France
+33 (0)1 44 69 43 90
Royaume-Uni

AXM ALTERNATIVE INVESTMENTS LTD

3rd Floor 11 Albemarle Street
W1S 4HH London
Royaume-Uni
+44 0208 089 1561
Suisse
2 rue Jean Petitot
1204 Genève
Suisse
+41 (0) 22 501 79 78
Italie
Via Delio Tessa, 1
20121 Milan
Italie
+39 02 87071058

Nous suivre

Axiom European Banks Equity

Investir sur des actions financières avec un spécialiste du secteur

Objectif d'investissement

L’objectif de ce fonds est d’atteindre, sur un horizon de placement minimal de 5 ans, un rendement (net des frais de gestion) similaire ou supérieur à celui de son indice de référence (Stoxx Europe 600 Banks Net Return). Le fonds est géré selon le principe de la gestion active et fait référence aux Indices de référence à des fins de comparaison uniquement.

SFDR

Art. 8

Valeur liquidative

1 536,81 CHF

Performance depuis le début de l'année

41,21 %

Profil SRI

1 2 3 4 5 6 7

Horizon d'investissement

5 ans

Label

Données au 29 juillet 2025

Antonio Roman

Gérant de Portefeuille

Antonio Roman a rejoint Axiom Alternative Investments en juin 2018. Il a précédemment travaillé en tant qu’analyste quantitatif chez GSAM et JP Morgan Asset Management.

Echelle de risque SRI allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible (ce qui ne signifie pas sans risque), au plus élevé. Le score indiqué combine le risque de marché et le risque de crédit, il peut évoluer dans le temps.

Le Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) est un ensemble de règles européennes qui vise à rendre les fonds d'investissement plus comparables entre eux sur les critères de durabilité et à accroître la transparence pour les investisseurs finaux. Le SFDR se concentre sur plusieurs indicateurs extra-financiers prédéfinis pour évaluer la durabilité du processus d'investissement sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Le rendement peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des devises, pour les parts qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.

Historique de performance (base 1000)

Valeur liquidative au 29 juillet 2025 : 1 536,81 CHF

Axiom European Banks Equity IC CHF(hv)
--
-- Depuis une semaine Depuis un mois Performance YTD Depuis un an Depuis 3 ans Depuis 5 ans Depuis 10 ans Depuis sa création Depuis le
Indice de référence
--
-- Depuis une semaine Depuis un mois Performance YTD Depuis un an Depuis 3 ans Depuis 5 ans Depuis 10 ans Depuis sa création Depuis le

Télécharger les VL

Indice de référence

  • Du 16/07/2024 au 29/07/2025 : Stoxx Europe 600 Banks Net Return

Performances cumulées

Axiom European Banks Equity IC CHF(hv)
Indice de référence
1 mois
Fond
3,93 %
Indice de référence
6,18 %
Début de l'année
Fond
41,21 %
Indice de référence
41,98 %
1 an
Fond
50,60 %
Indice de référence
50,39 %
Depuis création (16 juillet 2024)
Fond
53,68 %
Indice de référence
53,08 %

Données au 29 juillet 2025

Performances annualisées

Indicateurs de risques

Axiom European Banks Equity IC CHF(hv)
Indice de référence
Période
Volatilité
Ratio de Sharpe
Depuis création
(16 juillet 2024)
Fond
51,43 %
Indice de référence
50,85 %

Indicateurs de risques

Période
1 an
Volatilité
23,11 %
Ratio de Sharpe
1,94

Données au 29 juillet 2025

Caractéristiques

Société de gestion
AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS
Gestionnaire financier par délégation
AXM ALTERNATIVE INVESTMENTS LTD
Structure jurique
SICAV - UCITS
Date de création du fond
14 janvier 2019
Absorption du FCP dans la SICAV Axiom Lux
Date de la création de la stratégie
23 mars 2014
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Cut-off et règlement / livraison
12:00 CET, J+3
Garantie en capital
NON
Risques principaux
Risque de liquidité. Risque lié à l'utilisation d'instruments financiers futures (IFT). Risque de volatilité. Perte de capital. Risque de devise. Utilisation de dérivés. Risque de durabilité. Risque opérationnel. Risque associé à une gestion discrétionnaire
Date de création de la part
16 juillet 2024
Code ISIN
LU2336814822
Devise de la part
CHF
Minimum de souscription initial
250 000 CHF
Affectation des résultats
Capitalisation
Frais de gestion
1,00 %
Frais variable
20,00 %

Frais

Coûts ponctuels (éventuellement prélevé par le distributeur)

Coûts d'entrée (max.)
2,00 %
Cela correspond aux coûts de distribution. Il s’agit du montant maximal que vous paierez. La société de gestion ne facture pas de frais d’entrée. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.
Coûts de sortie (max.)
2,00 %
Cela correspond aux coûts de distribution. Il s’agit du montant maximal que vous paierez. La société de gestion ne facture pas de frais d’entrée. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.

Coûts récurrents (prélevés chaque année)

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
1,17 %
Ce chiffre est basé sur les coûts réels au cours de l’année passée.
Coûts de transaction de portefeuille
1,46 %
Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons les investissements sous-jacents au Produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions

Commissions de performance
0,54 %
Pourcentage prélevé de la performance annuelle du Produit au-delà de la performance des Indices de référence.

Scénarios de performance

ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 2 480 € 2 010 €
Rendement annuel moyen en % -75.2% -27.45%
Scénario défavorable Scénario défavorable 5 960 € 5 030 € Ce scénario s’est produit entre le 31/07/2015 et 31/07/2020
Rendement annuel moyen en % -40.4% -12.84%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 800 € 15 010 € Ce scénario s’est produit entre le 31/01/2017 et 31/01/2022
Rendement annuel moyen en % 8% 8.5%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 21 330 € 60 100 € Ce scénario s’est produit entre le 31/05/2020 et 31/05/2025
Rendement annuel moyen en % 113.3% 43.14%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 2 480 € 2 100 €
Rendement annuel moyen en % -75.2% -26.81%
Scénario défavorable Scénario défavorable 5 960 € 4 740 € Ce scénario s’est produit entre le 31/05/2015 et 31/05/2020
Rendement annuel moyen en % -40.4% -13.87%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 680 € 14 680 € Ce scénario s’est produit entre le 30/04/2018 et 30/04/2023
Rendement annuel moyen en % 6.8% 8%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 21 330 € 60 100 € Ce scénario s’est produit entre le 30/05/2020 et 30/05/2025
Rendement annuel moyen en % 113.3% 43.14%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 2 480 € 3 660 €
Rendement annuel moyen en % -75.2% -18.21%
Scénario défavorable Scénario défavorable 5 960 € 4 740 € Ce scénario s’est produit entre le 31/05/2015 et 31/05/2020
Rendement annuel moyen en % -40.4% -13.87%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 660 € 14 430 € Ce scénario s’est produit entre le 31/07/2016 et 31/07/2021
Rendement annuel moyen en % 6.6% 7.6%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 21 330 € 56 340 € Ce scénario s’est produit entre le 31/03/2020 et 31/03/2025
Rendement annuel moyen en % 113.3% 41.31%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 4 610 € 3 670 €
Rendement annuel moyen en % -53.9% -18.17%
Scénario défavorable Scénario défavorable 5 960 € 4 600 € Ce scénario s’est produit entre le 31/03/2015 et 31/03/2020
Rendement annuel moyen en % -40.4% -14.38%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 520 € 14 310 € Ce scénario s’est produit entre le 31/08/2016 et 31/08/2021
Rendement annuel moyen en % 5.2% 7.4%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 21 330 € 56 340 € Ce scénario s’est produit entre le 31/03/2020 et 31/03/2025
Rendement annuel moyen en % 113.3% 41.31%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 1 990 € 3 200 €
Rendement annuel moyen en % -80.1% -20.38%
Scénario défavorable Scénario défavorable 5 960 € 4 600 € Ce scénario s’est produit entre le 31/03/2015 et 31/03/2020
Rendement annuel moyen en % -40.4% -14.38%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 500 € 14 180 € Ce scénario s’est produit entre le 31/03/2018 et 31/03/2023
Rendement annuel moyen en % 5% 7.2%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 21 330 € 43 790 € Ce scénario s’est produit entre le 29/02/2020 et 28/02/2025
Rendement annuel moyen en % 113.3% 34.36%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 1 990 € 1 420 €
Rendement annuel moyen en % -80.1% -32.32%
Scénario défavorable Scénario défavorable 5 960 € 4 600 € Ce scénario s’est produit entre le 31/03/2015 et 31/03/2020
Rendement annuel moyen en % -40.4% -14.38%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 380 € 14 160 € Ce scénario s’est produit entre le 31/01/2018 et 31/01/2023
Rendement annuel moyen en % 3.8% 7.2%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 21 330 € 37 830 € Ce scénario s’est produit entre le 31/08/2019 et 31/08/2024
Rendement annuel moyen en % 113.3% 30.49%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 1 990 € 1 420 €
Rendement annuel moyen en % -80.1% -32.32%
Scénario défavorable Scénario défavorable 5 960 € 4 600 € Ce scénario s’est produit entre le 31/03/2015 et 31/03/2020
Rendement annuel moyen en % -40.4% -14.38%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 380 € 13 670 € Ce scénario s’est produit entre le 31/12/2016 et 31/12/2021
Rendement annuel moyen en % 3.8% 6.4%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 21 330 € 37 830 € Ce scénario s’est produit entre le 31/08/2019 et 31/08/2024
Rendement annuel moyen en % 113.3% 30.49%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 2 000 € 1 420 €
Rendement annuel moyen en % -80% -32.32%
Scénario défavorable Scénario défavorable 5 960 € 4 600 € Ce scénario s’est produit entre le 31/03/2015 et 31/03/2020
Rendement annuel moyen en % -40.4% -14.38%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 340 € 13 620 € Ce scénario s’est produit entre le 30/11/2016 et 30/11/2021
Rendement annuel moyen en % 3.4% 6.4%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 21 330 € 37 830 € Ce scénario s’est produit entre le 29/08/2019 et 29/08/2024
Rendement annuel moyen en % 113.3% 30.49%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 2 000 € 1 420 €
Rendement annuel moyen en % -80% -32.32%
Scénario défavorable Scénario défavorable 5 960 € 4 600 € Ce scénario s’est produit entre le 31/03/2015 et 31/03/2020
Rendement annuel moyen en % -40.4% -14.38%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 260 € 13 610 € Ce scénario s’est produit entre le 28/02/2017 et 28/02/2022
Rendement annuel moyen en % 2.6% 6.4%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 21 330 € 37 830 € Ce scénario s’est produit entre le 31/08/2019 et 31/08/2024
Rendement annuel moyen en % 113.3% 30.49%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 2 010 € 1 420 €
Rendement annuel moyen en % -79.9% -32.32%
Scénario défavorable Scénario défavorable 5 960 € 4 600 € Ce scénario s’est produit entre le 31/03/2015 et 31/03/2020
Rendement annuel moyen en % -40.4% -14.38%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 180 € 13 520 € Ce scénario s’est produit entre le 31/05/2016 et 31/05/2021
Rendement annuel moyen en % 1.8% 6.2%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 21 330 € 37 830 € Ce scénario s’est produit entre le 31/08/2019 et 31/08/2024
Rendement annuel moyen en % 113.3% 30.49%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 2 020 € 1 430 €
Rendement annuel moyen en % -79.8% -32.23%
Scénario défavorable Scénario défavorable 5 960 € 4 600 € Ce scénario s’est produit entre le 31/03/2015 et 31/03/2020
Rendement annuel moyen en % -40.4% -14.38%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 180 € 13 160 € Ce scénario s’est produit entre le 31/03/2016 et 31/03/2021
Rendement annuel moyen en % 1.8% 5.6%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 21 330 € 37 830 € Ce scénario s’est produit entre le 30/08/2019 et 30/08/2024
Rendement annuel moyen en % 113.3% 30.49%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 2 020 € 1 430 €
Rendement annuel moyen en % -79.8% -32.23%
Scénario défavorable Scénario défavorable 5 960 € 4 600 € Ce scénario s’est produit entre le 31/03/2015 et 31/03/2020
Rendement annuel moyen en % -40.4% -14.38%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 180 € 12 770 € Ce scénario s’est produit entre le 30/04/2016 et 30/04/2021
Rendement annuel moyen en % 1.8% 5%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 21 330 € 35 180 € Ce scénario s’est produit entre le 31/07/2019 et 31/07/2024
Rendement annuel moyen en % 113.3% 28.61%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 2 030 € 1 420 €
Rendement annuel moyen en % -79.7% -32.32%
Scénario défavorable Scénario défavorable 5 960 € 4 600 € Ce scénario s’est produit entre le 31/03/2015 et 31/03/2020
Rendement annuel moyen en % -40.4% -14.38%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 180 € 12 370 € Ce scénario s’est produit entre le 31/12/2017 et 31/12/2022
Rendement annuel moyen en % 1.8% 4.4%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 21 330 € 33 170 € Ce scénario s’est produit entre le 28/05/2019 et 28/05/2024
Rendement annuel moyen en % 113.3% 27.1%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Ce fonds présente un risque de perte en capital

Le rendement peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des devises, pour les parts qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.