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Axiom Obligataire

Un fonds de gestion active sur l’ensemble de l’univers de la dette financière

Objectif d'investissement

L'objectif de ce fonds est d'atteindre, sur un horizon d'investissement minimum de 3 ans, un rendement (net des frais de gestion) similaire ou supérieur à celui de son indice de référence : indice ICE BofAML Euro Financial (40 %), indice ICE BofAML Euro Corporate (40 %) et indice ICE BofAML Contingent Capital (20 %). Le fonds est géré de façon active et fait référence aux Indices de référence à des fins de comparaison uniquement.

SFDR

Art. 8

Valeur liquidative

1 017,45 €

Profil SRI

1 2 3 4 5 6 7

Horizon d'investissement

3 ans

Données au 28 avril 2025

Antonio Roman

Gérant de Portefeuille

Antonio Roman a rejoint Axiom Alternative Investments en juin 2018. Il a précédemment travaillé en tant qu’analyste quantitatif chez GSAM et JP Morgan Asset Management.

Echelle de risque SRI allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible (ce qui ne signifie pas sans risque), au plus élevé. Le score indiqué combine le risque de marché et le risque de crédit, il peut évoluer dans le temps.

Le Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) est un ensemble de règles européennes qui vise à rendre les fonds d'investissement plus comparables entre eux sur les critères de durabilité et à accroître la transparence pour les investisseurs finaux. Le SFDR se concentre sur plusieurs indicateurs extra-financiers prédéfinis pour évaluer la durabilité du processus d'investissement sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Le rendement peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des devises, pour les parts qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.

Historique de performance (base 1000)

Valeur liquidative au 28 avril 2025 : 1 017,45 €

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Caractéristiques

Société de gestion
AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS
Gestionnaire financier par délégation
AXM ALTERNATIVE INVESTMENTS
Structure jurique
SICAV - UCITS
Date de création du fond
28 janvier 2019
Absorption du FCP dans la SICAV Axiom Lux
Date de la création de la stratégie
23 juillet 2009
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Cut-off et règlement / livraison
12:00 CET, J+3
Garantie en capital
NON
Risques principaux
Risque de crédit. Risque de contrepartie. Risque de liquidité. Perte de capital. Risque de devise. Risque de durabilité. Risque de défaut. Risque opérationnel. Risque associé à une gestion discrétionnaire
Date de création de la part
18 décembre 2024
Code ISIN
LU2813321127
Devise de la part
EUR
Minimum de souscription initial
0 €
Affectation des résultats
Distribution
Frais de gestion
0,50 %
Frais variable
20,00 %

Frais

Coûts ponctuels (éventuellement prélevé par le distributeur)

Coûts d'entrée (max.)
2,00 %
Cela correspond aux coûts de distribution. Il s’agit du montant maximal que vous paierez. La société de gestion ne facture pas de frais d’entrée. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.
Coûts de sortie (max.)
2,00 %
Cela correspond aux coûts de distribution. Il s’agit du montant maximal que vous paierez. La société de gestion ne facture pas de frais d’entrée. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.

Coûts récurrents (prélevés chaque année)

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
0,64 %
Ce chiffre est basé sur les coûts réels au cours de l’année passée.
Coûts de transaction de portefeuille
0,28 %
Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons les investissements sous-jacents au Produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions

Commissions de performance
1,61 %
Pourcentage prélevé de la performance annuelle du Produit au-delà de la performance des Indices de référence.

Scénarios de performance

ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 7 800 € 8 120 €
Rendement annuel moyen en % -22% -6.7%
Scénario défavorable Scénario défavorable 8 410 € 8 600 € Ce scénario s’est produit entre le 29/02/2020 et 28/02/2023
Rendement annuel moyen en % -15.9% -4.9%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 790 € 10 100 € Ce scénario s’est produit entre le 31/05/2015 et 31/05/2018
Rendement annuel moyen en % -2.1% 0.3%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 460 € 10 730 € Ce scénario s’est produit entre le 30/11/2018 et 30/11/2021
Rendement annuel moyen en % 4.6% 2.4%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 7 810 € 8 120 €
Rendement annuel moyen en % -21.9% -6.7%
Scénario défavorable Scénario défavorable 8 410 € 8 600 € Ce scénario s’est produit entre le 29/02/2020 et 28/02/2023
Rendement annuel moyen en % -15.9% -4.9%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 790 € 10 100 € Ce scénario s’est produit entre le 31/05/2015 et 31/05/2018
Rendement annuel moyen en % -2.1% 0.3%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 460 € 10 730 € Ce scénario s’est produit entre le 30/11/2018 et 30/11/2021
Rendement annuel moyen en % 4.6% 2.4%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 7 810 € 8 120 €
Rendement annuel moyen en % -21.9% -6.7%
Scénario défavorable Scénario défavorable 8 410 € 8 600 € Ce scénario s’est produit entre le 29/02/2020 et 28/02/2023
Rendement annuel moyen en % -15.9% -4.9%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 790 € 10 170 € Ce scénario s’est produit entre le 31/12/2015 et 31/12/2018
Rendement annuel moyen en % -2.1% 0.6%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 460 € 10 730 € Ce scénario s’est produit entre le 30/11/2018 et 30/11/2021
Rendement annuel moyen en % 4.6% 2.4%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 7 820 € 8 120 €
Rendement annuel moyen en % -21.8% -6.7%
Scénario défavorable Scénario défavorable 8 410 € 8 600 € Ce scénario s’est produit entre le 29/02/2020 et 28/02/2023
Rendement annuel moyen en % -15.9% -4.9%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 790 € 10 210 € Ce scénario s’est produit entre le 31/10/2015 et 31/10/2018
Rendement annuel moyen en % -2.1% 0.7%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 460 € 10 730 € Ce scénario s’est produit entre le 30/11/2018 et 30/11/2021
Rendement annuel moyen en % 4.6% 2.4%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 7 820 € 8 120 €
Rendement annuel moyen en % -21.8% -6.7%
Scénario défavorable Scénario défavorable 8 410 € 8 600 € Ce scénario s’est produit entre le 29/02/2020 et 28/02/2023
Rendement annuel moyen en % -15.9% -4.9%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 790 € 10 220 € Ce scénario s’est produit entre le 30/04/2017 et 30/04/2020
Rendement annuel moyen en % -2.1% 0.7%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 460 € 10 730 € Ce scénario s’est produit entre le 30/11/2018 et 30/11/2021
Rendement annuel moyen en % 4.6% 2.4%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 7 820 € 8 120 €
Rendement annuel moyen en % -21.8% -6.7%
Scénario défavorable Scénario défavorable 8 410 € 8 600 € Ce scénario s’est produit entre le 29/02/2020 et 28/02/2023
Rendement annuel moyen en % -15.9% -4.9%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 790 € 10 220 € Ce scénario s’est produit entre le 31/07/2015 et 31/07/2018
Rendement annuel moyen en % -2.1% 0.7%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 460 € 10 730 € Ce scénario s’est produit entre le 30/11/2018 et 30/11/2021
Rendement annuel moyen en % 4.6% 2.4%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 8 160 € 8 190 €
Rendement annuel moyen en % -18.4% -6.4%
Scénario défavorable Scénario défavorable 8 410 € 8 600 € Ce scénario s’est produit entre le 29/02/2020 et 28/02/2023
Rendement annuel moyen en % -15.9% -4.9%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 790 € 10 230 € Ce scénario s’est produit entre le 31/01/2016 et 31/01/2019
Rendement annuel moyen en % -2.1% 0.8%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 460 € 10 730 € Ce scénario s’est produit entre le 30/11/2018 et 30/11/2021
Rendement annuel moyen en % 4.6% 2.4%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 8 160 € 8 190 €
Rendement annuel moyen en % -18.4% -6.4%
Scénario défavorable Scénario défavorable 8 410 € 8 600 € Ce scénario s’est produit entre le 29/02/2020 et 28/02/2023
Rendement annuel moyen en % -15.9% -4.9%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 790 € 10 250 € Ce scénario s’est produit entre le 31/05/2017 et 31/05/2020
Rendement annuel moyen en % -2.1% 0.8%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 460 € 10 820 € Ce scénario s’est produit entre le 31/07/2014 et 31/07/2017
Rendement annuel moyen en % 4.6% 2.7%
ScénariosSi vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans
(période de détention recommandée)
Scénario de tension Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 8 170 € 8 170 €
Rendement annuel moyen en % -18.3% -6.5%
Scénario défavorable Scénario défavorable 8 410 € 8 600 € Ce scénario s’est produit entre le 29/02/2020 et 28/02/2023
Rendement annuel moyen en % -15.9% -4.9%
Scénario intermédiaire Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 9 790 € 10 300 € Ce scénario s’est produit entre le 29/02/2016 et 28/02/2019
Rendement annuel moyen en % -2.1% 1%
Scénario favorable Ce que vous pourrez obtenir après déduction des coûts 10 460 € 10 890 € Ce scénario s’est produit entre le 30/06/2014 et 30/06/2017
Rendement annuel moyen en % 4.6% 2.9%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Ce fonds présente un risque de perte en capital

Le rendement peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des devises, pour les parts qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.