Axiom 2027, le fonds daté spécialisé sur les obligations émises par les banques européennes vient de dépasser les 100 millions d’euros trois mois après son lancement.
Axiom 2027, fonds à échéance lancé en novembre 2023 est investi sur les obligations financières seniors et Tier 21 dont la date de maturité ou de call2 est proche de décembre 2027.
Le fonds offre un rendement brut de 5,73%3 (au 31/12/2023) pour une notation moyenne des émissions de BBB-, dans un scénario sans défauts.
« Axiom 2027 est un fonds à échéance visant à bénéficier des rendements attractifs offerts par les émetteurs financiers. Les obligations du secteur financier ont actuellement des rendements supérieurs à celles des émetteurs non-financiers de même notation. Elles permettent ainsi de cristalliser des rendements attractifs dans l’attente des baisses de taux anticipées par le marché. » précise David Benamou, Responsable des Investissements d’Axiom Alternative Investments.
Axiom Alternative Investments Group
Créée en 2009, Axiom Alternative Investments Group est une société de gestion indépendante, basée à Paris, Genève et à Londres via sa filiale AXM Alternative Investments, spécialisée dans les valeurs financières européennes. La société gère aujourd’hui 2,2 milliards d’euros (au 06/02/2024) à travers une gamme de fonds UCITS et de mandats dédiés couvrant tous les instruments émis par les institutions financières européennes (dette senior « secured »4 et « unsecured »5, dette subordonnée et actions). Ces supports d’investissements sont commercialisés en Europe auprès d’une clientèle institutionnelle, de Family Offices, et de Conseillers en Gestion de Patrimoine.
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1 Les obligations Tier 2 puis Senior sont des instruments conçus pour absorber les pertes ou recapitaliser la banque une fois que les actionnaires et les porteurs d’AT1 ont été mis à contribution, d’où un niveau de risque moins élevé que ces dernières.
2 Les obligations Tier 2 doivent avoir une maturité minimale de 5 ans avant la première date de l’option de rachat (call) au gré de l’émetteur.
3 Le taux de rendement brut ne constitue pas une promesse de rendement. Il est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction des conditions de marché.
4 Dette senior « secured » est une dette garantie par un actif propre à l’émetteur qui servira à honorer les engagements liés à cette dette en cas de défaillance.
5 Dette senior « unsecured » est une dette non garantie. Son remboursement dépend seulement de la capacité de l’émetteur à faire face à ses engagements financiers.
Risques principaux
Risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque de défaut, risque de change, risque des titres spéculatifs, risque lié aux pays hors OCDE, risque lié à la concentration de portefeuille, risque de contrepartie, risque lié à l’engagement sur des instruments financiers à terme, risque lié aux titres de créance subordonnées, risque de durabilité, risque juridique
Echelle de risque SRI 3 sur 7 pour la part IC EUR. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit jusqu’au 31 décembre 2027. Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps.
Avertissement
Communication publicitaire. Veuillez-vous référer au prospectus et au document d’informations clés (KID) avant de prendre toute décision finale d’investissement. Document publié par Axiom Alternative Investments, société de gestion de droit français agréé par l’AMF sous le n°GP-06000039. Il n’a pas de valeur contractuelle. ll ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Les informations qu’il contient peuvent être partielles et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Les prospectus, KID, les valeurs liquidatives et les rapports annuels des fonds sont disponibles auprès d’Axiom Alternative investments ou sur www.axiom-ai.com. Les risques et frais relatifs aux fonds sont décrits dans le KID/prospectus. Axiom 2027 est fonds commun de placement (FCP) de droit français conforme à la directive OPCVM. La société de gestion peut décider à tout moment de cesser la commercialisation dans votre pays. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français sur les liens suivants https://axiom-ai.com/web/fr/informations-reglementaires/
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