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Axiom Obligataire

Un fonds de gestion active sur l’ensemble de l’univers de la dette financière

Objectif d'investissement

L'objectif de ce fonds est d'atteindre, sur un horizon d'investissement minimum de 3 ans, un rendement (net des frais de gestion) similaire ou supérieur à celui de son indice de référence : indice ICE BofAML Euro Financial (40 %), indice ICE BofAML Euro Corporate (40 %) et indice ICE BofAML Contingent Capital (20 %). Le fonds est géré de façon active et fait référence aux Indices de référence à des fins de comparaison uniquement.

SFDR

Art. 8

Valeur liquidative

1 536,35 €

Performance depuis le début de l'année

5,13 %

Profil SRI

1 2 3 4 5 6 7

Horizon d'investissement

3 ans

Données au 05 août 2025

Antonio Roman

Gérant de Portefeuille

Antonio Roman a rejoint Axiom Alternative Investments en juin 2018. Il a précédemment travaillé en tant qu’analyste quantitatif chez GSAM et JP Morgan Asset Management.

Echelle de risque SRI allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible (ce qui ne signifie pas sans risque), au plus élevé. Le score indiqué combine le risque de marché et le risque de crédit, il peut évoluer dans le temps.

Le Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) est un ensemble de règles européennes qui vise à rendre les fonds d'investissement plus comparables entre eux sur les critères de durabilité et à accroître la transparence pour les investisseurs finaux. Le SFDR se concentre sur plusieurs indicateurs extra-financiers prédéfinis pour évaluer la durabilité du processus d'investissement sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Le rendement peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations des devises, pour les parts qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.

Historique de performance (base 1000)

Valeur liquidative au 05 août 2025 : 1 536,35 €

Axiom Obligataire SC EUR(v)
--
-- Depuis une semaine Depuis un mois Performance YTD Depuis un an Depuis 3 ans Depuis 5 ans Depuis 10 ans Depuis sa création Depuis le
Indice de référence
--
-- Depuis une semaine Depuis un mois Performance YTD Depuis un an Depuis 3 ans Depuis 5 ans Depuis 10 ans Depuis sa création Depuis le

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Indice de référence

  • Du 10/05/2016 au 29/12/2017 : iBoxx EUR Tier I
  • Du 02/01/2018 au 05/08/2025 : 40% ICE BofAML Euro Financial Index + 40% ICE BofAML Euro Corporate Index + 20% ICE BofAML Contingent Capital (EUR hedged)

Performances cumulées

Axiom Obligataire SC EUR(v)
Indice de référence
1 mois
Fond
0,72 %
Indice de référence
0,43 %
Début de l'année
Fond
5,13 %
Indice de référence
3,31 %
1 an
Fond
10,18 %
Indice de référence
6,31 %
3 ans
Fond
24,34 %
Indice de référence
12,02 %
5 ans
Fond
26,76 %
Indice de référence
6,12 %
Depuis création (11 mai 2016)
Fond
53,63 %
Indice de référence
16,00 %

Données au 05 août 2025

Performances annualisées

Indicateurs de risques

Axiom Obligataire SC EUR(v)
Indice de référence
Période
Volatilité
Ratio de Sharpe
3 ans
Fond
7,53 %
Indice de référence
3,86 %
5 ans
Fond
4,86 %
Indice de référence
1,20 %
Depuis création
(11 mai 2016)
Fond
4,75 %
Indice de référence
1,62 %

Indicateurs de risques

Période
1 an
Volatilité
2,14 %
Ratio de Sharpe
3,21
Période
3 ans
Volatilité
3,37 %
Ratio de Sharpe
1,43
Période
5 ans
Volatilité
2,99 %
Ratio de Sharpe
1,2

Données au 05 août 2025

Performances calendaires

Axiom Obligataire SC EUR(v)
Indice de référence
2024
Fond
13,31 %
Indice de référence
6,16 %
2023
Fond
8,13 %
Indice de référence
7,34 %
2022
Fond
-11,72 %
Indice de référence
-12,87 %
2021
Fond
5,27 %
Indice de référence
0,15 %
2020
Fond
5,90 %
Indice de référence
3,25 %
2019
Fond
9,09 %
Indice de référence
7,80 %
2018
Fond
-3,80 %
Indice de référence
-2,01 %
2017
Fond
8,90 %
Indice de référence
2,08 %

Données au 05 août 2025

Caractéristiques

Société de gestion
AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS
Gestionnaire financier par délégation
AXM ALTERNATIVE INVESTMENTS LTD
Structure jurique
SICAV - UCITS
Date de création du fond
28 janvier 2019
Absorption du FCP dans la SICAV Axiom Lux
Date de la création de la stratégie
23 juillet 2009
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Cut-off et règlement / livraison
12:00 CET, J+3
Garantie en capital
NON
Risques principaux
Risque de crédit. Risque de contrepartie. Risque de liquidité. Perte de capital. Risque de devise. Risque de durabilité. Risque de défaut. Risque opérationnel. Risque associé à une gestion discrétionnaire
Date de création de la part
11 mai 2016
Code ISIN
LU1876461549
Devise de la part
EUR
Minimum de souscription initial
10 000 000 €
Affectation des résultats
Capitalisation
Frais de gestion
0,75 %
Frais variable
20,00 %

Frais

Coûts ponctuels (éventuellement prélevé par le distributeur)

Coûts d'entrée (max.)
2,00 %
Cela correspond aux coûts de distribution. Il s’agit du montant maximal que vous paierez. La société de gestion ne facture pas de frais d’entrée. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.
Coûts de sortie (max.)
2,00 %
Cela correspond aux coûts de distribution. Il s’agit du montant maximal que vous paierez. La société de gestion ne facture pas de frais d’entrée. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.

Coûts récurrents (prélevés chaque année)

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation
0,90 %
Ce chiffre est basé sur les coûts réels au cours de l’année passée.
Coûts de transaction de portefeuille
0,28 %
Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons les investissements sous-jacents au Produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions

Commissions de performance
0,83 %
Pourcentage prélevé de la performance annuelle du Produit au-delà de la performance des Indices de référence.